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1月8日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0436
证券之星消息，1月8日，中银欣享利率债最新单位净值为1.0436元，累计净值为1.1501元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.24%，近3个月上涨2.41%，近6个月上涨3.05%，近1年上涨5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银欣享利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季報(bào)显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.53%，现金占净值比0.49%。 该基金的基金经理为白洁、刘筱筠，基金经理白洁于2020...
作者：admin 日期：2个月前 分类：分类 13 -
2月5日基金净值：中信建投欣享债券A最新净值1.0376
证券之星消息，2月5日(rì)，中信建投欣享债券A最新单位净值为1.0376元，累计净值为1.0376元，较前一交易日(rì)上(shàng)涨0.0%。历史数据显示该基金近(jìn)1個(gè)月上(shàng)涨0.03%，近(jìn)3個(gè)月上(shàng)涨0.85%，近(jìn)6個(gè)月上(shàng)涨0.8%，近(jìn)1年上(shàng)涨2.17%。该基金近(jìn)6個(gè)月的累计收益率走势如下图： 中信建投欣享债券A为债券型-中短债基...
作者：admin 日期：2个月前 分类：分类 14 -
12月27日基金净值：中信建投欣享债券A最新净值1.0358
证券之星消息，12月27日，中信建投(tóu)欣享债券A最新单位净值(zhí)为1.0358元，累计净值(zhí)为1.0358元，较前一(yī)交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投(tóu)欣享债券A为债券型-中短债基金，根据最新一(yī)期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值(zhí)比113.96%，现金占净...
作者：admin 日期：2个月前 分类：分类 12 -
3月5日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0389
证券(quàn)之星消息，3月5日，中银欣享利率债最新单位净值为1.0389元，累计净值为1.1454元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.56%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银欣享利率债为债券(quàn)型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券(quàn)占净值比109.93%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为白洁、刘...
作者：admin 日期：2个月前 分类：分类 17 -
2月25日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0369
证券之星消息，2月25日，中银欣享利率债最新单位净值为1.0369元，累计净值为1.1434元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银欣享利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.93%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为白洁、刘筱筠，基金经理白洁于2020年12...
作者：admin 日期：2个月前 分类：分类 11 -
1月23日基金净值：嘉实欣荣LOF最新净值0.801
证券(quàn)之星(xīng)消息，1月23日，嘉实欣荣LOF最新单位净值为0.801元，累计净值为0.801元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金(jīn)近1个月下跌1.22%，近3个月下跌7.89%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨9.64%。该基金(jīn)近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实欣荣LOF为混合型-偏股基金(jīn)，根据最新一期基金(jīn)季报显示，该基金(jīn)资产配置：股票占净值比71.02%，债券(quàn)占净值比7.76...
作者：admin 日期：2个月前 分类：分类 11 -
3月6日基金净值：华富恒欣纯债债券A最新净值1.1126，跌0.04%
证券之星消息，3月6日，华富恒欣纯债债券A最新单位净值为1.1126元(yuán)，累计净值为1.1946元(yuán)，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金(jīn)近1个月下跌0.49%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨3.24%。该基金(jīn)近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金(jīn)，根据最新一期基金(jīn)季报显示，该基金(jīn)资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.98%，现金...
作者：admin 日期：2个月前 分类：分类 16 -
3月7日基金净值：国联融慧双欣一年定开债券A最新净值1.1051，跌0.07%
证券(quàn)之星消息，3月7日，国联融慧双欣一年定开债券(quàn)A最新单位净值为1.1051元，累计净值为1.1451元，较前一交易日下(xià)跌0.07%。历史数据显示该基金(jīn)近1个月下(xià)跌0.38%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨2.9%，近1年上涨4.61%。该基金(jīn)近6个月的累计收益率走势如(rú)下(xià)图： 国联融慧双欣一年定开债券(quàn)A为债券(quàn)型-混合二级基金(jīn)，根据最新一期基金(jīn)季...
作者：admin 日期：2个月前 分类：分类 8 -
3月7日汇添富达欣混合A净值下跌0.70%，近3个月累计下跌1.65%
金融界2025年3月7日消息，汇添(tiān)富(fù)达欣混合A(001801) 最新净值1.8510元，下跌0.70%。该基金近1个月收益率(lǜ)11.71%，同类排名20|701；近6个月收益率(lǜ)13.63%，同类排名436|697；今年来收益率(lǜ)9.53%，同类排名114|698。 汇添(tiān)富(fù)达欣混合A股票持仓前十占比合计59.73%，分别为：恒瑞医药（9.96%）、海思科（8.70%）、科伦药业（8.42%）、百利天恒-U（7.62%）...
作者：admin 日期：2个月前 分类：分类 13 -
3月7日基金净值：永赢欣益纯债一年定开发起式最新净值1.0678，跌0.2%
证券之星消息，3月7日，永赢欣益纯债一年定开发起式最新单位净值为1.0678元，累计净值为1.2176元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%，近3个月下跌0.06%，近6个月上漲(zhǎng)6.1%，近1年上漲(zhǎng)8.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢欣益纯债一年定开发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股(gǔ)票类资产，债券占净值比102.66%，现金占净值比0.17%。 该基...
作者：admin 日期：2个月前 分类：分类 12
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